Oglejte si to: raziskovalci so podgane poučili, kako se igrati. Te podgane so se naučile "varno igrati" in maksimirale svoj dobiček. Bili so osredotočeni na zmagovalne podgane. Uganite, kaj se je zgodilo, ko so raziskovalci predstavili utripajoče luči in zvoke? Podgane so se spremenile. Opustili so se svoje konzervativne logike in se namesto tega lotili visokega tveganja. O tem si lahko preberete tukaj.
Prva misel, ki se mi je porodila, ni bil Vegas - to je bil trg. Veste, da navadno smetim s CNBC-jem in to bom storil še enkrat. Pred leti so finančne novice izgledale blazno in zadušljivo, saj so stari fantje včasih nosili kravate. Dandanes je bolj videti kot igralnica: utripajoče luči, gumbi, glasni zvoki in včasih izrekanje neumnosti.
Vlaganje je kot strateška podgana. Toda mediji, posredniki in nasveti imajo raje kot igralnico. Želijo, da se vsi opustijo logike in "pojdite za njo!" Za podjetja je bolje. TV potrebuje gledalce, da vidijo svoje oglase. Oglaševalci plačujejo omrežja na podlagi gledalcev in dolgočasno ga ne zmanjšujejo. Posredniki vas potrebujejo za trgovanje. Potrebujejo vaše provizije. Tudi posredniki brez plačila potrebujejo trgovanje, da bi prodajni tok prodali najvišjemu ponudniku. Bolj ko trgujete, bolje se počutijo. Potrebujejo tvegane podgane.
Vem, da sem pokvarjen, vendar verjamem, da se resnica skriva v podatkih. Trg merim na podlagi velikega denarja, ki se giblje znotraj in zunaj. Največji vlagatelji, ki kupujejo in prodajajo ogromne količine zalog, ne narekujejo le, kje je trg, ampak kam se usmeri. Zato mojega dneva ni napolnjeno s televizorji, lepilnimi trakovi, utripajočimi lučmi in zvočniki. Tega sem obupala že pred leti. In od takrat sem bolj osredotočen.
Kar zdaj kažejo podatki, je, da kupci plujejo v tveganje. Odkup kupujejo z vznemirljivim tempom. Pretekli teden je bil navadno počasen praznični teden - no, na površini je bil. Toda resničnost je videla ogromno nakupov. V akciji smo opazili veliko na področju zdravstva, financ, nepremičnin in potrošniških sponk. Tech je videl tudi lepo nakupovanje skupaj z industrijci.
www.mapsignals.com
Zdravstveno varstvo je še vedno najbolj vroč sektor. Omenil sem to težavo pri nakupu zdravstva konec oktobra in od takrat se je raztrgalo. Poglejte ta grafikon, v katerem je prikazan SDDR Fund (XLV) za zdravstveno varstvo, preslikan glede na karteigignele, neto signali za nakup in prodajo. Več nakupa na dan pomeni zelene palice. Več prodaje pomeni rdeče palice. XLV se je od začetka opazil za več kot 8%.
www.mapsignals.com
Prejšnji teden je bilo na področju zdravstvenega varstva neprekinjeno nakupovanje. Videli smo 118 oddajnih signalov. Zanimivo je, da je večina tega nakupa, 89 signalov, prišla v biotehnologijo. To je bila tema zdravstvenega varstva v zadnjem mesecu: velik denar ljubi biotehnologijo.
www.mapsignals.com
Prejšnji teden so se v velikem nakupu videle tudi tehnike in finance. Ti sektorji še naprej tečejo višje:
www.mapsignals.com
Toda resnična zgodba se skriva pod površjem. Kot vidite v zgornji tabeli, je programska oprema videla 55 oddajnih signalov. Ta nakup je bil res razdeljen med tehnologijo in financami. Zaloge programske opreme so bile kupljene v slogu že od konca septembra. Naslednji grafikon prikazuje, ko vidimo daljša obdobja nakupa programske opreme. Zelena je pri nakupu več kot 1, 5-krat večja od običajnih. Običajno pomeni višje cene pred nami. To je preslikano glede na iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV).
www.mapsignals.com
Torej, ko sodniki v obstoju TV razprave, severnokorejskih izstrelkov, ebole in neskončnem seznamu demokratskih kandidatov narišejo podtik strahu. Spodbujajo medvedji pogled na trg. Podatki so precej drugačni - piše, da vlagatelji želijo zaloge. Slabo jih hočejo.
To je dobra novica. Slaba novica je, da se takšnega nakupa ne more večno zgoditi. Indeks velikega denarja Mapsignals (BMI) se je dvignil na 74, 6%. To pomeni, da je bilo v zadnjih 25 dneh kupljenih 74, 6% vseh signalov. To je poljub proč od "pregrevanja" pri 75%. Takrat je igla v rumeni barvi. Raven ITM v višini 80% je premajhna, kar ima močno zgodovino napovedovanja pomanjkljivosti na trgu.
www.mapsignals.com
Vse to resnično pomeni, da je treba nadaljevati previdno. To ni čas, da se zapletete v gorečo in skočite. Pomeni: ne postanite podgane pijani pred hrupom in lučmi. To postane zelo tvegan predlog. Čas za nakup je bil pred tedni.
Če ste dolgi, ostanite tako in morda poiščite področja, ki bodo v prihodnjih tednih zmanjšala tveganje. Morda boste imeli dobiček, ki ga ciljate, ali trgovino, ki se je vrnila. Ko trg postane preobremenjen, je čas, da tako zmanjšam tveganje, vendar ravno zdaj ne bi dodajal novega tveganja. Trg se bo verjetno potegnil nazaj in ponudil boljši vstop.
Ne bo pa pomote: še vedno sem bikov na zalogah. Cene so nizke, zaslužek je velik, dobiček je visok, še vedno pa čakajo čolni z gotovino.
Bodite pametni podgana: maksimirajte svoj dobiček. Ker kot pravi WC Fields: "Pametna mačka poje sir in izdihuje podgane z luknjami."
Spodnja črta
Mi (Mapsignals) dolgoročno ostajamo bullish na ameriških lastniških vrednostnih papirjih in vsako povratno priložnost vidimo kot nakupno priložnost. Šibki trgi lahko ponudijo prodajo zalog, če je investitor potrpežljiv.
