Kaj je preboj?
Prelom se nanaša na to, ko se cena sredstva dvigne nad območje upora ali se premakne pod podporno območje. Prelomi kažejo potencial, da se cena začne gibati v prebojni smeri. Na primer, prelom na vzorec grafikona lahko kaže, da se bo cena začela višje gibati. Izlomi, ki nastanejo pri visoki glasnosti (v primerjavi z običajno glasnostjo), kažejo večjo prepričljivost, kar pomeni, da je cena bolj verjetno, da bo v tej smeri.
Ključni odvzemi
- Preboj je takrat, ko se cena premakne nad raven upora ali se pod nivojem podpore. Izpadi so lahko subjektivni, saj vsi trgovci ne bodo prepoznali ali uporabili enakih ravni podpore in odpora. Prodor navzgor signalizira trgovcem, da lahko dobijo dolge ali pokrivajo kratke položaje. Preboj na spodnji strani signalizira trgovce, da bi morda dobili kratke ali prodali dolge pozicije. Trgovine z razmeroma visokim obsegom kažejo prepričanje in zanimanje, zato je cena bolj verjetno, da se bo nadaljevala v smeri preboja. Izpadi na nizki relativni glasnosti so bolj nagnjeni do odpovedi, zato je cena manj verjetno, da se giblje v prebojni smeri.
Kaj vam pove preboj?
Do preboja pride, ker je cena že nekaj časa pod stopnjo upora ali nad podporno stopnjo. Stopnja upora ali podpore postane črta v pesku, ki jo mnogi trgovci uporabljajo za določanje vstopnih točk ali zaustavitev ravni izgub. Ko se cena prebije skozi stopnjo podpore ali upora, se trgovci, ki čakajo na preboj, vdrejo in tisti, ki niso želeli, da se cena prebije, izstopijo iz svojih položajev, da bi se izognili večjim izgubam.
Zaradi takšnih motenj dejavnosti se bo pogosto povečal obseg, kar kaže, da je bilo veliko trgovcev zainteresiranih za preboj. Višja od povprečne glasnosti pomaga potrditi preboj. Če je količinski preboj majhen, raven morda ni bila pomembna za veliko trgovcev ali pa se premalo trgovcev počuti obsojenih, da bi trgovino še postavili blizu ravni. Te prekinitve majhne glasnosti so bolj verjetno, da ne bodo uspele. Če ne uspe, bo cena padla pod upor. Če pride do okvare padca, ki se pogosto imenuje razčlenitev, se cena ne zniža, če se podre nivoju podpore.
Prelomi so običajno povezani z razponi ali drugimi vzorci grafikonov, vključno s trikotniki, zastavami, klini in glavo in rameni. Ti vzorci se oblikujejo, ko se cena giblje na določen način, kar ima za posledico natančno določeno raven podpore in / ali odpornosti. Trgovci nato na teh nivojih opazujejo preboje. Lahko sprožijo dolge pozicije ali izstopijo iz kratkih pozicij, če cena presega odpornost, ali pa začnejo kratke pozicije ali izstopijo iz dolge pozicije, če cena prestopi pod podporo.
Celo po preboju z veliko prostornino se bo cena pogosto (vendar ne vedno) potegnila do točke preboja, preden se spet premaknete v smer preboja. To je zato, ker bodo kratkoročni trgovci pogosto kupovali začetni del, nato pa poskušali dokaj hitro prodati za dobiček. Ta prodaja začasno potegne ceno nazaj do točke preboja. Če je preboj zakonit (ne neuspeh), se mora cena premikati nazaj v smeri preboja. Če tega ne stori, je to neuspešen preboj.
Trgovci, ki za začetek trgovanja uporabljajo prelome, običajno uporabijo naročila za zaustavitev izgube v primeru, da preboj ne uspe. V primeru, da se dolgo premikate navzgor, je zaustavitev izgube običajno postavljena tik pod stopnjo upora. Če pride do prekinitve slabega preklopa, se zaustavitev izgube običajno postavi tik nad stopnjo podpore, ki je bila kršena.
Primer uporabe prebojev
Trikotni preboj z veliko glasnostjo. Investopedija
Grafikon prikazuje veliko povečanje obsega, povezano s sproščanjem dobička, saj se cena prebije skozi območje odpornosti vzorca trikotnika. Preboj je bil tako močan, da je povzročil vrzel v ceni. Cena se je še naprej dvigovala in se ni vrnila na prvotno prelomno točko. To je znak zelo močnega preboja.
Trgovci so lahko uporabili preboj, da bi lahko vstopili v dolge položaje in / ali izstopili iz kratkih pozicij. Če bi vstopili dolgo, bi se zaustavitev izgube postavila tik pod stopnjo upora trikotnika (ali celo pod oporo trikotnika). Ker je cena imela velik razkorak, ta lokacija stop izgube morda ni idealna. Potem ko se je cena nadaljevala višje po preboju, bi se lahko zaustavila izguba, da bi zmanjšali tveganje ali zmanjšali dobiček.
Razlika med prebojem in 52-tedenskim najvišjim / nizkim
Preboj lahko povzroči, da se cena premakne na novo 52-tedensko najvišjo ali nizko, če se bo zlom zgodil blizu predhodnega najvišjega / nizkega. Vendar niso vsi vrhunci / najnižji zneski v 52 tednih rezultat nedavne prekinitve. 52-tedenska najvišja ali najnižja cena je preprosto najvišja ali najnižja cena v zadnjem letu. Preboj je premik nad ali pod uporom.
Omejitve uporabe prelomov
Pri uporabi prebojev sta dve glavni težavi. Glavna težava so neuspeli preboji. Cena se pogosto presega odpornosti ali podpore, ki vabijo v trgovce s prodorom. Cena se nato obrne in se ne nadaljuje z gibanjem v prebojni smeri. To se lahko zgodi večkrat, preden pride do pravega izpada.
Ravni podpore in odpornosti so tudi subjektivni. Nikogar ne zanima enaka raven podpore in odpornosti. To je razlog, zakaj gledanje glasnosti pomaga. Povečanje obsega na preboju kaže, da je raven pomembna. Pomanjkanje obsega kaže, da stopnja ni pomembna ali da veliki trgovci (ki ustvarjajo velik obseg) še niso pripravljeni sodelovati.
