Torej, želite trgovati s terminskimi pogodbami v upanju, da pravilno špekulirate in postanete bogati. Vprašanje, na katero morate odgovoriti, je: Ali ste pripravljeni in pripravljeni, da se naučite, kako deluje ta dinamični trg?
Futures ne trguje z delnicami, kot so delnice. Trgujejo s pogodbami. Vsaka terminska pogodba ima standardno velikost, ki jo določi terminska menjava, s katero trguje. Na primer, pogodbena velikost za zlate terminske pogodbe je 100 unč. To pomeni, da, ko kupujete eno pogodbo zlata, resnično obvladate 100 unč zlata. Če se cena zlata premakne za 1 dolar za unčo, bo to vplivalo na položaj za 100 dolarjev (1 x 100 unč). Preveriti morate vsako blagovno ali terminsko pogodbo, saj je vsaka od njih unikatna.
Zmagajte ali izgubite
Mnogi ljudje začnejo trgovati, ne da bi popolnoma razumeli osnove pogodbe. Futures trgovanje je igra brez vrednosti. Za vsako trgovino obstajata zmagovalec in poraženec. Mnoga podjetja in profesionalni upravljavci skladov uporabljajo terminske pogodbe za varovanje drugih pozicij. S svojo terminsko pogodbo uporabljajo za zmanjšanje tveganja svojega portfelja. To bi lahko bile cene reaktivnih goriv za letalsko družbo ali zlato, ki jih proizvede rudarska družba, ki se želi določiti v določeni prodajni ceni. Medtem ko bodoče pogodbe ščitijo pred nižanjem nihanj cen, pa tudi omejujejo potencialne upte.
Ko trgujete s terminskimi pogodbami zase, je to kot igranje v igralnici. Dolgoročno zmagajo talni trgovci, terminske borze in nekaj izkušenih trgovcev z globokimi žepi. Večina drugih trgovcev na koncu izgubi kapital in pusti revnejše in razočarane.
Dolgoročni uspeh pri trgovanju s terminskimi pogodbami je obvladanje treh disciplin. Če ste uspešen trgovec z zalogami, ste verjetno seznanjeni s temi pravili. Najprej potrebujete preizkušen postopek trgovanja, ki deluje za trgovanje s terminskimi pogodbami. Nato lahko pravilne tehnike upravljanja z denarjem precej pomagajo pri zmagovanju trgovalne igre s terminskimi pogodbami. Končno, kadar koli vaša čustva nadzirajo vaše trgovanje, boste verjetno izgubili.
Poskušati obvladati te tehnike čez noč, medtem ko se učite igranje futures je neumno. Bolje bi bilo, če bi denar dali le izkušenim trgovcem, saj bi tako prihranili čustveno obrabo. Preden se lotite trgovanja s terminskimi pogodbami, se prepričajte, da ste pripravljeni prevzeti tiste z več izkušnjami in uspehom.
Kako trgovati s terminskimi pogodbami
"Ste pripravljeni?" Kontrolni seznam
Kako veste, ali ste pripravljeni trgovati s terminskimi pogodbami? Zastavite si ta vprašanja in preverite, ali verjamete, da ste pripravljeni.
Postopek trgovanja
Ali imate preizkušen postopek trgovanja, ki velja za trgovanje s terminskimi pogodbami? Upoštevajte, da stavite na trend v terminski pogodbi, kjer tekmujete z izkušenimi strokovnjaki, ki uporabljajo svoj lastni trgovalni postopek.
Zastavite si ta vprašanja, da se lažje odločite:
- Ali je vaš postopek trgovanja osredotočen na dolg ali kratek časovni okvir? Terminske pogodbe so na voljo za več časovnih okvirov, kar ustvarja priložnosti, ki jih je mogoče izkoristiti. Ali uporabljate tehnično ali temeljno analizo ali oboje? Večina strokovnjakov uporablja mešanico obeh metod, pri čemer ena potrjuje drugo. Imate posebno znanje o terminskem trgu, ki vam daje dodatno prednost? Če na primer delate v energetski industriji, boste morda vedeli več kot o večini pomembnih dejavnikov, ki določajo ceno energije. Ali vedno uporabljate natančno določen trgovalni načrt, ki mu sledite brez napak? Disciplinirano trgovanje pomaga pri izravnavi enakih pogojev. Ali vaš trgovalni postopek prepoznava tržni trend? Trgovanje s trendom je temeljna strategija za terminske trgovce. Ali vaš trgovalni postopek dobro deluje na gorskih in navzdol trgih? Trgovanje s terminskimi pogodbami ni odvisno od trga bikov ali medvedov. Lahko trgujete na kateri koli način, odvisno od trenda v terminskih instrumentih, ki jih uporabljate.
Dobro premišljen postopek trgovanja vam daje prednost. Bodite prepričani, da ga uporabite.
Upravljanje z denarjem
Za uspeh v vseh razmerah trgovanja je dobro upravljanje denarja. Še posebej pomembno je pri trgovanju s terminskimi pogodbami.
- Ali je vaš način nagrajevanja tveganja jasno artikuliran in izveden? Na primer, ali veste vnaprej, koliko razpoložljivega kapitala ste pripravljeni izgubiti pri trgovanju s terminskimi pogodbami? Posledica tega pravila je prepričana, da vaš postopek določa, koliko lahko izgubite pri vsaki trgovini in da to pravilo uveljavite. Vsak trgovec tvega s svojega vidika. Ste agresivni ali konservativni? Vsak pogled deluje kot bodoči trgovec. Samo prepričajte se, da se boste s tem strinjali pri vsaki trgovini. Ali brez napake uporabljate tehnike za zmanjšanje tveganja? Dokazane tehnike, kot so velikost položaja in zaustavitev izgub, so bistvenega pomena. Uspešni trgovci so pripravljeni priznati, ko se motijo, in izstopiti iz trgovine.
Upravljanje z denarjem zagotavlja orodja, ki vam pomagajo povečati svoje zmagovalne posle in zmanjšati izgubo. To je skrivnost dolgoročnega donosnega trgovanja s terminskimi pogodbami.
Čustveni nadzor
Pomanjkanje nadzora nad svojimi čustvi je eden glavnih razlogov, da trgovci ne uspejo. Strah, tesnoba in pohlep so običajne lastnosti pri vseh. Stalna prizadevanja so stalno nadzorovana. Ko bodo prevzeli, bodo tržni vaši rezultati trženja.
- Kako razvijate zaupanje v svoje posle? Ali uporabljate občutek črevesja ali dobre raziskave? Zaupanje, ki temelji na zanesljivih raziskavah, pomaga odstraniti čustvo zaradi trgovalne odločitve. Branje bloga ali sledenje nekomu drugemu, ne da bi vedeli, zakaj trgujejo, je recept za neuspeh. Če niste prepričani, ali sploh trgujete? Izvajanje slabe trgovine je slabše, kot če sploh ne trgujemo. Navdušenje nad trgovino, ki nima smisla, nima smisla. Ko imate izgubljeno trgovino, kakšen je vaš odziv? Če sledite svoji trgovinski disciplini in zaključite trgovino, imate svoja čustva pod nadzorom. Po drugi strani, če se premislite in začnete upati na boljši izid, izgubljate nadzor in postavljate oder za večjo izgubo.
Najboljši trgovci nikoli ne pustijo, da svoja čustva vstopijo v njihovo trgovanje. Ko sumijo, da jim srce preplavi um, se ustavijo, dokler občutek ne mine. Dobro jim služi in lahko stori enako za vas.
Spodnja črta
Trgovanje s terminskimi pogodbami je veliko s tveganjem. Ker velika večina prihodnjih trgovcev ne dosega stalnega dobička, bi moral vsak, ki razmišlja o trgovanju s terminskimi pogodbami, storiti korak nazaj in si zastaviti številna vprašanja, preden nadaljuje. Če po natančnem premisleku želite nadaljevati, to storite, vedoč, da se lotevate vznemirljivega podviga, ki bo v največji meri preizkusil vašo trgovsko disciplino.
