Vrednosti zalog običajno trgujejo po nizkih cenah glede na njihovo uspešnost. Teh pet skladov spada med redke indeksne sklade z majhnimi kapitali, ki se v celoti ali deloma osredotočajo na izbiro vrednosti: Vanguardov indeks vrednostnih papirjev z majhno vrednostjo kapitala (VISVX), portfelj z usmerjenim vrednostnim papirjem, usmerjenim z davkom v ZDA (DTMVX), dimenzijski Vlaganje portfelja z usmerjeno vrednostjo v ZDA (DFFVX), TIAA-CREF indeks z majhnimi kapicami mešanic (TISBX) in Fideelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).
Za raznovrstni portfelj razmislite o dodajanju teh indeksnih skladov z majhno vrednostjo, ki so večinoma ali vsi usmerjeni v vrednost.
Sklad za indeks vrednosti majhne vrednosti Vanguard
Sklad indeksa vrednostnih papirjev Vanguard z majhnim kapitalom je eden redkih skladov z indeksom majhnih kapitalov, ki se osredotoča izključno na zaloge vrednosti. Od oktobra 2019 je imel sklad več kot 30 milijard ameriških dolarjev čistih sredstev, vloženih v 858 ameriških zalog z majhnimi in srednjimi kapitali, ki na splošno sledijo ameriškemu indeksu vrednosti malega kapitala CRSP. Koeficient odhodkov sklada je razmeroma nizek in znaša 0, 19%. Največji delež deležev sklada je v finančnem sektorju (35, 1%), sledi mu industrijski sektor (20, 90%) in potrošniške storitve (11%).
Portfelj z usmerjenim vrednostnim papirjem, usmerjenim v ZDA, z davčnimi naložbami
Portfelj z usmerjenim vrednostnim papirjem, ki ga upravlja ZDA, usmerja najmanj 80% svojih sredstev v veliko in raznoliko skupino zalog z majhnim in srednjim kapitalom, ki so določene kot vrednostne zaloge. Njegov referenčni sklad je indeks vrednosti Russel 2000 (RUJ). Zaloge so na splošno tehtane znotraj portfelja na podlagi njihovih dejanskih tržnih kapitalizacij. Sklad poskuša povečati donosnost s strategijami obdavčenja, njegov delež pa znaša 0, 44%. Čista sredstva sklada so oktobra 2019 znašala 4, 66 milijarde USD. Največji delež deležev sklada je v finančnem sektorju, 30%, sledi industrijski sektor z 19, 4% in potrošniški ciklični 14, 9%.
Dimenzijsko vlaganje v portfelj usmerjene vrednosti v ZDA
Tudi razsežni naložbeni portfelj s ciljno vrednostjo v ZDA vlaga 10, 68 milijarde ameriških dolarjev (od oktobra 2019) predvsem v vrednostne zaloge malih in srednje velikih podjetij. Sklad lahko uporablja izvedene strategije za prilagajanje spremenljive tržne izpostavljenosti, ki jo povzroči gibanje gotovine v portfelju in zunaj njega. Koeficient odhodkov 0, 37% za njegovo kategorijo je nizek. Največji delež deležev sklada je v finančnem sektorju, 28, 55%, sledi industrijski sektor z 19, 5% in potrošniški ciklični 15, 2%.
Sklad za indekse mešanic z majhnimi kapicami TIAA-CREF
Sklad za indeks mešanice z majhnimi kapami TIAA-CREF investira vsaj 80% svojih sredstev v vrednostne in rastne zaloge, ki jih najdemo v indeksu Russell 2000. Čista sredstva sklada so oktobra 2019 znašala 3, 01 milijarde ameriških dolarjev, delež izdatkov pa je bil zelo nizek, 0, 06%. Največji delež deležev sklada je v finančnem sektorju, 16, 80%, sledi industrijski sektor 15, 28% in zdravstveni sektor 15, 24%.
Sklad za povečanje z majhno kapico Fidelity
Sklad za izboljšanje indeksa Fidelity Small Cap Enhanced spremlja tudi indeks Russell 2000, poleg tega pa njegovi upravljavci uporabljajo računalniško podprto kvantitativno analizo, da prepoznajo zaloge z majhno vrednostjo znotraj indeksa, ki lahko indeks presežejo. Čista sredstva sklada so oktobra 2019 znašala 811, 64 milijona dolarjev. Njeno razmerje med stroški v višini 0, 64% velja za povprečno za njegovo kategorijo. Največji delež deležev sklada predstavlja tehnološki sektor, in sicer 20, 3%, industrijski sektor, 16, 1%, in finančne storitve, 15, 9%.
