Korenine Fidelity Management & Research Company segajo v leto 1943, ko se je Edward Crosby Johnson II povezal s skladom Fidelity. Johnson je leta 1946 ustanovil podjetje Fidelity Management & Research Company ali FMR Co., FMR pa je deloval kot investicijski svetovalec sklada Fidelity. Fidelity je zrasla do vodilnega podjetja za finančne storitve z 2 trilijoni dolarjev globalnih sredstev v upravljanju (AUM) in 24 milijoni strank na dan 30. septembra 2015.
Fidelity ponuja različne vzajemne sklade, ki ustrezajo večini potreb vlagateljev. Eden izmed njegovih najbolj priljubljenih skladov je indeksni sklad Fidelity Spartan 500 - Investitorjev razred ("FUSEX"), ki 80% sklada nameni S&P 500. Sklad zahteva minimalne naložbe v višini 2.500 USD. Nizka stopnja prometa je 4%, kar mu omogoča, da zaračuna nizko letno razmerje med neto odhodki 0, 095% ali 95 centov na 1000 vloženih $. Od julija 2016 ima sklad Spartan 500 Index - Investitor Class skupna čista sredstva v višini 7, 64 milijarde USD, celotni sklad, vključno z vsemi razredi delnic, pa ima skupaj 101 milijardo dolarjev čistega premoženja.
Skupina za upravljanje naložb sklada Fidelity Spartan 500 Index Index
Naložbeni svetovalec in vodja naložb je Fidelity Management & Research Company, njegova podporočnika pa sta Geode Capital Management LLC in FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, ki se je Geode pridružil leta 2014, in Patrick Waddell, ki je bil z Geode več več kot 10 let opravljajo funkcijo višjih upraviteljev portfelja sklada. Louis Bottari je vodja portfelja in je z Geodeom že skoraj osem let. Preden je prevzel vlogo upravljavca portfelja v skladu s indeksom Fidelity Spartan 500, je bil Bottari zaposlen v podjetju Fidelity od leta 1991. Peter Matthew je bil od leta 2012 pomočnik vodje portfelja sklada.
Posnetek portfelja
10 najboljših deležev sklada je predstavljalo 17, 6% njegovega portfelja. Njenih prvih pet delnic so Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) in Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).
Sklad vzdržuje raznolik portfelj, dodeljene dejavnosti od 31. januarja 2016 pa so bile 20, 39% informacijska tehnologija, 15, 63% finančna sredstva, 14, 51% zdravstvena oskrba, 12, 65% potrošniška diskrecija, 10, 47% potrošniška sponka, 9, 81% industrija, 6, 53% energije, 3, 25% komunalnih storitev, 2, 65% telekomunikacijskih storitev in 2, 56% materiala.
Povprečni letni sklad sklada znaša 10, 04% in standardni odklon 11, 94% v zadnjih petih letih. Na podlagi zadnjih 10-letnih podatkov ima sklad povprečna letna volatilnost 15, 16% in donosnost 6, 37%. V teh obdobjih je sklad ohranil R-kvadrat 100% in beta 1, merjen s referenčnim indeksom.
