Letalske družbe za tovorni promet in logistiko se znajdejo na ugodnem mestu, saj lahko izkoristijo svetovni skok prodaje e-trgovine in ohranjajo moč ameriškega gospodarstva, čeprav počasneje. Igralec industrije Stalwart United Parcel Service, Inc. (UPS) pričakuje 40-odstotni porast prihodkov od paketov in 28-odstotno povečanje obsega čezmejne e-trgovine do leta 2022.
Vendar industrija ni brez svojih izzivov. Glavni igralci se soočajo z naraščajočo konkurenco Amazon.com, Inc. (AMZN), saj velikan za e-trgovino še naprej širi svojo logistično mrežo. Tudi nedavni pregled delovne skupine Poštne službe Združenih držav Amerike (USPS) lahko povzroči višje stroške dostave, kar bi posledično lahko povečalo stroške dostave v zadnjem kilometru za podjetja, ki se gibljejo s paketi. Poleg tega lahko glavni akterji tovornega prometa, ki so izpostavljeni Kitajski, začutijo posledice upočasnitve drugega največjega svetovnega gospodarstva, ko začne skoraj dolgoletna trgovinska vojna z ZDA.
S tehničnega vidika je več delnic v panogi v ponedeljek, 1. aprila, izvedlo preseganje višjih stopenj odpornosti, kar lahko sproži nadaljnje odkupe v naslednjih trgovalnih sejah. Analizirajmo grafikone treh izpustov v prostoru in razpravljamo o več idejah za trgovanje.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
UPS, ki je bil ustanovljen leta 1907, ponuja storitve dostave dopisov in paketov prek treh poslovnih segmentov: ameriškega domačega paketa, mednarodnega paketa ter dobavne verige in tovora. Berenberški analitik Joel Spungin je pred kratkim nadgradil zaloge z "hold" na "buy", kupcem pa je povedal, da lahko UPS doseže boljše marže in da je podjetje preveč naklonjeno glede razpoložljivega denarnega toka. "Menedžment je vse bolj optimističen glede porasta marže in rasti EBIT tako v ameriških kot mednarodnih operacijah, " je zapisal Spungin, Perron. Trgovanje s 114, 43 dolarja s tržno kapitalizacijo 98, 43 milijarde dolarjev in ponujanje 3, 48% dividendnega donosa je zaloga za leto 15, 55% večja, kar je v enakem obdobju kot 2. aprila 2019 več kot povprečje panoge za 2, 52%.
Delnice UPS so vse decembrske strme izgube obrnile za 14 centov nad njihovo zapiralno ceno od 114, 29 do 30. novembra 2018. Zaloga se je v ponedeljkovem trgovanju presegla nad sedemmesečno nižjo linijo na najvišji obseg v zadnjih sedmih dneh, kar kaže na kupca obsodba. Trgovci, ki zasedejo dolgo pozicijo, bi morali odložiti naročilo za zaustavitev izgube pod petkovo najnižjo vrednost 110, 93 dolarja in dobiček bank na premik do 52-tedenskega maksimuma pri 122, 93 dolarja, določenega septembra lani.
FedEx Corporation (FDX)
S tržno vrednostjo 48, 58 milijarde ameriških dolarjev korporacija FedEx (FDX) ponuja rešitve za globalni prevoz, e-trgovino in poslovne storitve. Največje svetovno podjetje za hitro dostavo je v svoji proračunski 2018 ustvarilo več kot polovico 65 milijard dolarjev prihodkov iz ekspresne delitve. V zadnjih nekaj letih je podjetje veliko vlagalo v napredek informacijske tehnologije, kot sta umetna inteligenca in robotika, da bi ji omogočila izboljšati učinkovitost in zmanjšati število zaposlenih. FedEx je decembra predstavil program prostovoljnega odkupa, ki je del programa zmanjševanja stroškov, s čimer je prihranil od 225 do 275 milijonov dolarjev na leto stroškov, povezanih s plačami. Delnice družbe s sedežem v Memphisu so do 2. aprila 2019. do danes dosegle skoraj 13% (YTD). Vlagatelji dobivajo dividendni donos v višini 1, 46%.
Cena delnice FedEx še vedno ostaja 22% nižja od njene 30. novembra 2018, ker vlagatelji ostajajo previdni, potem ko je ladjarski gigant že drugič v toliko četrtletjih zmanjšal smernice za svoj zaslužek, navajajoč splošno upočasnitev kitajskega gospodarstva za revizijo navzdol. Cena delnice pa se je na včerajšnjem trgovalnem zasedanju približala dvomesečnemu območju trgovanja, kar ponuja ugodno priložnost trgovanja s tveganjem / nagradami. Tisti, ki kupujejo na trenutnih ravneh, bi morali določiti cilj dobička v višini 210 dolarjev, kjer bo cena morda odporna na oktobrsko nihanje in 200-dnevno preprosto drseče povprečje (SMA). Razmislite o postavitvi zaustavitve tik pod 50-dnevnim SMA, da zaprete posle, ki ne sledijo navzgor.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) deluje kot podjetje za logistične storitve, ki nudi letalski tovorni promet, oceanski tovor in upravljanje naročil v Ameriki in po svetu. Strokovnjak za špedicijo je v četrtem četrtletju presegel napovedi analitikov na vrhu in na dnu. Poudarki so vključevali 6-odstotno povečanje prihodkov od letaliških storitev za zračni promet (6-letno) in 18-odstotni skok prihodkov za tovorni promet in oceanske storitve za leto 1996, medtem ko so prihodki od carinskega posredovanja in drugih storitev izboljšali 36-odstotno rast v primerjavi z letom prej. Družba je v zadnjih štirih zaporednih četrtletjih presegla pričakovanja dobička Street. Zaloga ekspeditorjev ima tržno omejitev v višini 13, 34 milijarde dolarjev, izdaja 1, 19-odstotno dividendo in na dan 2. aprila 2019 ustvari 13, 97-odstotni dobiček iz leta.
Tako kot UPS je tudi cena delnice Expeditorja obnovila celotno decembrsko razprodajo in se je včerajšnji trgovalni seji zaključila le za trenutek pod svojo 12. junij 2018, 52-tedensko najvišjo. V še eni zmagi za bike je 50-dnevni SMA pred kratkim prestopil nad 200-dnevno SMA - generiral je signal zlatega križa, kar kaže na nastanek novega upada. Trgovci so morda previdni, da počakajo na preboj in odkupijo prvi povratek, saj indeks relativne moči (RSI) stoji tik pod območjem preobremenjenosti, kar lahko omeji kratkoročne dobičke. Razmislite o uporabi 15-dnevnega SMA kot začasnega postanka, da bi zmagovalni posli tekli čim dlje.
StockCharts.com
