Dobitek 34, 33% v letu 2019 za delnice družbe Walt Disney Company (DIS) se verjetno ne bi mogel zgoditi brez pametnih institucij. Jasno je eno - delnice kažejo veliko nenavadno trgovalno dejavnost. To je bikovita dejavnost, ker delnice krepijo višje količine, kar kaže na to, da je vpleten kupec. Ta zaloga je zanimiva, ker ima podjetje dolgo zgodovino uspešnosti.
Upravitelji pametnega denarja vedno iščejo stave na naslednje zaloge… najboljše v razredu. Glavna merila, ki jih iščemo pri stavah na višino delnic, so zgodovina močnih temeljev, trdne tehnične podlage in nenavadno trgovanje z delnicami.
Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda resnični podatek o kratkoročni usmeritvi zaloge se skriva v njeni trgovinski dejavnosti. Preprosto povedano, vse je v ponudbi in povpraševanju. Ko je povpraševanje večje od ponudbe, zaloga narašča. Ko je povpraševanje manjše od ponudbe, zaloge upadajo. Za leto 2019 so očitno bile zaloge Disneyja.
Kadar iščemo vpis na vodilni zalogi, bi morali za Mapsignals povečati potencialni nakup. Samo zato, da vam pokažemo, kako izgledajo naši nenavadni signali trgovalne dejavnosti, si oglejte vse nenavadne institucionalne signale (UI), ki jih je Disney zavadila v zadnjem letu.
Če se osredotočimo na leto 2019, lahko opazite veliko signalov za nakup (zelenih), ki se ujemajo z dvigom delnic. To je točno takšen način namestitve, ki ga iščemo v našem raziskovalnem podjetju. Staviti želimo na najboljše… obdobje. Ta korak je pomemben, ker se zaloge gibljejo na podlagi ponudbe in povpraševanja. To je grafikon, ki prikazuje veliko povpraševanje:
www.mapsignals.com
Doslej v letu 2019 je DIsney zabeležil devet nenavadno velikih dni, kar kaže na nakup delnic (glej zgornji grafikon). Toda zdaj smo pozorni na to, da Disney še vedno pridobiva tiho, a nenavadno, kar kaže na to, da se povpraševanje po zalogah povečuje.
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljno dobrimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločimo za močnega kandidata, upoštevamo vodje, ki imajo zgodovino tehnične uspešnosti. Ko pokažejo vodstvo, to vidimo kot priložnosti. Sledi nekaj področij, na katerih je Disneyjeva zaloga pritegnila našo pozornost do leta (YTD):
- Izboljšanje YTD v primerjavi s trgom: + 12, 59% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) Izboljšanje YTD v primerjavi z diskretnim sektorjem: + 9, 30% v primerjavi s potrošniško diskrecijsko izbiro Sektor SPDR Fund (XLY) Nedavni bikovski nenavadni trgovalni signali
Zdaj pa gremo še korak dlje in ocenjujemo najboljše zaloge, ki prikazujejo nenavadno trgovalno aktivnost. Spodaj si lahko ogledate zgodovinske čase od leta 2012, ko je Disney kupoval signale za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Jasno je, da smo bili v zadnjih nekaj letih obširni. To podjetje ima vse lastnosti, zaradi katerih je potencialno presenečen:
www.mapsignals.com
Poleg tehnične slike, ki je močna, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot vidite, je Disneyjevo zadnje poročilo o dobičku pokazalo rast medletne rasti (YoY), toda povpraševanje po delnicah kaže na to, da bo podjetje v prihodnosti še več:
- Q2 2019 Stopnja rasti prihodkov medletno: + 3% Q2 2019 medletno razredčen EPS iz stopnje nadaljevanja poslovanja: + 81%
Disneyjeve delnice se prebijajo na vrh s pričakovanjem, da bo njen novi pretočni prvenec hit. Všeč nam je dolgoročna zgodba o zalogi. Pripoved za Disney je, da ima stabilno visoko kakovostno vsebino, po kateri bodo njeni oboževalci hrepeneli, ko bo storitev pretakanja na voljo. Vedno smo pozorni na odlična podjetja, ki kažejo običajno trgovanje z delnicami. Najboljša podjetja so na dolgi rok ponavadi višja. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.
Spodnja črta
Disney predstavlja potencialno priložnost za nakup dolgoročnega vlagatelja. Glede na dvig cen, pretekle temeljne uspehe in nedavne nenavadne signale kopičenja bi lahko ta zaloga pomenila mesto v portfelju, usmerjenem v rast.
