Kaj je teorija Darvas Boxa?
Darvas box teorija je trgovinska strategija, ki jo je razvil Nicolas Darvas za ciljno zalogo z uporabo visokih vrednosti in obsega kot ključnih kazalcev. Darvas je svojo teorijo razvil v petdesetih letih prejšnjega stoletja, medtem ko je potoval po svetu kot profesionalni plesni plesalec. Darvasova trgovalna tehnika vključuje kupovanje delnic, ki trgujejo z novimi najvišjimi vrednostmi, in risanje polja okoli nedavnih najvišjih vrednosti in najnižjih vrednosti, da bi določili vstopno točko in umestitev naročila stop-loss. Šteje se, da je zaloga v škatli Darvas, ko se cena dvigne nad prejšnjo višino, vendar pade nazaj na ceno, nedaleč od te visoke.
Ključni odvzemi
- Trgovci, ki uporabljajo teoriju Darvas box, ciljajo zaloge z naraščajočim obsegom trgovine. Darvas teorija škatle ni zaklenjena v točno določeno časovno obdobje, zato se polja ustvarijo tako, da se nariše črta vzdolž nedavnih vrhuncev in najnovejših nizih časovnega obdobja, ki ga trgovec uporablja. Teorija Darvas boxov najbolje deluje na rastočem trgu in / ali z usmerjanjem na bikovske sektorje.
Kaj vam pove teorija Darvas Boxa?
Teorija škatle Darvas je vrsta strategije zagon. Teorija škatle Darvas uporablja teorijo tržnega zagona skupaj s tehnično analizo, da določi, kdaj vstopiti in izstopiti s trga. Darvas škatle so dokaj enostaven kazalnik, ustvarjen z risanjem črte vzdolž nizkih in visokih, da bi škatlo naredili. Ko sčasoma posodabljate vrhunce in padce, boste videli naraščajoče škatle ali padajoče škatle. Darvas teorija boksov predlaga le trgovanje z naraščajočimi škatlami in uporabo vrhuncev, ki so kršeni za posodobitev naročil za zaustavitev izgube.
Čeprav je bila v veliki meri tehnična strategija, je bila Darvas boxova teorija, ki je bila prvotno zasnovana, v nekaterih temeljnih analizah pomešana, da bi določila, na katere zaloge je treba ciljati. Darvas je menil, da njegova metoda najbolje deluje, če se uporablja v industrijah z največjim potencialom, da navduši vlagatelje in potrošnike z revolucionarnimi izdelki. Prav tako je imel prednost podjetja, ki so skozi čas izkazovala močan dobiček, zlasti če je bil trg na trgu vse manjši.
Teorija Darvasove škatle v praksi
Teorija škatle Darvas spodbuja trgovce, naj se osredotočijo na rast, ki pomeni rast, kar pomeni, da bodo naložbe presegle celoten trg. Darvas je pri razvoju sistema izbral nekaj zalog iz teh panog in vsak dan spremljal njihove cene in trgovanje. Med spremljanjem teh zalog je Darvas uporabil količino kot glavno indikacijo, ali je zaloga pripravljena na močan premik.
Ko je Darvas opazil nenavaden obseg, je ustvaril Darvas škatlo z ozkim cenovnim razponom, ki temelji na nedavnih vrhuncih in padcih trgovalnih sej. Znotraj škatle nizka vrednost zaloge za dano časovno obdobje predstavlja tla, vrhnji pa ustvarjajo strop. Ko se je zaloga prebila skozi strop trenutne škatle, bi Darvas kupil zalogo in uporabil strop pokvarjene škatle kot zaustavitev izgube za položaj. Ker je bilo več okenc prekršenih, bi Darvas vključil trgovino in premaknil naročilo za zaustavitev izgube. Trgovina bi se na splošno zaključila, ko se je sprožil nalog za zaustavitev izgube.
Izvor teorije škatle Darvas
Medtem ko je kot plesalec v petdesetih letih potoval kot plesalec, je Darvas dobil kopije časopisov Wall Street Journal in Barron , vendar je za določitev svojih naložb uporabil le naštete cene delnic. Darvas je z risanjem škatel in upoštevanjem strogih pravil trgovanja v 18-mesečnem obdobju 10.000 ameriških dolarjev spremenil v dva milijona dolarjev. Njegov uspeh ga je leta 1960 napisal "Kako sem zaslužil 2, 000.000 $ na borzi" in s tem populariziral Darvas box teorijo.
Danes obstajajo različice teorije škatle Darvas, ki se osredotočajo na različna časovna obdobja za vzpostavitev škatel ali preprosto integrirajo druga tehnična orodja, ki sledijo podobnim načelom, kot so pasovi podpore in odpornosti. Darvasova začetna strategija je bila ustvarjena v času, ko je bil pretok informacij veliko počasnejši in ni bilo takega, kot je bilo načrtovanje v realnem času. Kljub temu je teorija takšna, da je mogoče trgovanje identificirati, vstopne in izstopne točke pa določiti, če polja trenutno obstajajo na lestvici.
Omejitve teorije škatle Darvas
Kritiki tehnike Darvas box teorije pripisujejo prvotnemu uspehu Darvas-a dejstvu, da je trgoval na zelo bikovskem trgu, in trdijo, da njegovih rezultatov ni mogoče doseči, če bi to tehniko uporabili na medvedjem trgu. Pošteno je reči, da bo upoštevanje teorije Darvas box povzročilo majhne izgube, če se trend ne bo načrtoval. Uporaba zaporednega začasnega izgube in sledenje trendu / zagonu, ko se razvija, je postala sestavni del številnih tehničnih strategij, razvitih od Darvasa. Kot pri mnogih teorijah trgovanja je lahko resnična vrednost teorije škatle Darvas dejansko tudi disciplina, ki jo razvije pri trgovcih, ko gre za nadzor tveganja in sledenje načrtu. Darvas je poudaril pomen prijavljanja poslov v svoji knjigi in pozneje sekal tisto, kar je šlo pravilno in narobe.
