Dobitek 54, 19% v letu 2019 za delnice Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) pove zgodbo o pridobitvi zalog poleg velike količine nenavadnih trgovalnih aktivnosti. To je bikovita dejavnost, ker delnice krepijo višje količine, kar kaže na to, da je vpleten kupec. O Chipotleu sem dejansko pisal v začetku januarja. Dejavnost, ki smo jo opazili takrat, zdaj opažamo.
Ta zaloga je zanimiva, ker je toliko ljudi stavilo proti Chipotleju po njenih strahovih z E. coli. To je dejansko ustvarila priložnost. Upravitelji pametnega denarja se vedno trudijo, da bi stavili na naslednje zunanje zaloge - najboljše v razredu - še posebej, ko je podjetje premagalo.
Glavna merila, ki jih iščemo pri stavah na glavo, so zgodovina močnih temeljev, trdna tehnična podpora in nenavadno trgovanje z delnicami. Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda resnični podatek o kratkoročni usmeritvi zaloge se skriva v njeni trgovinski dejavnosti. Preprosto povedano, vse je v ponudbi in povpraševanju. Ko je povpraševanje večje od ponudbe, zaloga narašča. Ko je povpraševanje manjše od ponudbe, zaloge upadajo. Za leto 2019 je očitno povpraševanje po Chipotlevih zalogah.
Kadar iščemo vpis na vodilni zalogi, bi morali za Mapsignals povečati potencialni nakup. Samo zato, da vam nazorno pokažem, kako izgledajo naši nenavadni signali trgovalne dejavnosti, si oglejte vse nenavadne institucionalne signale, ki jih je Chipotle založila v zadnjem letu. Če se osredotočimo na leto 2019, lahko opazite veliko signalov za nakup, ki sovpadajo z dvigom delnic. To je točno takšen način namestitve, ki ga iščemo v našem raziskovalnem podjetju. Staviti želimo na najboljše… obdobje. To napredovanje za Chipotle zaloge je opazno, ker se zaloge gibljejo na podlagi ponudbe in povpraševanja. V zadnjem času povpraševanje očitno presega ponudbo:
www.mapsignals.com
Do zdaj je Chipotle delnic v letu 2019 zabeležil 13 nenavadno velikih dni, kar kaže na nakup delnic (glej zgornji grafikon). Vendar je zdaj pozorno, da Chipotle še vedno tiho, a nenavadno pridobiva, kar kaže na povečanje povpraševanja po delnicah. Če boste stavili na smer delnice, je smiselno biti pozoren na to, kako delnice trgujejo. Tako kot se nočete boriti proti trendu, se tudi vi ne želite boriti proti zalogam, ki kažejo naraščajočo ceno, hkrati s povečanjem obsega trgovanja. Nekdo bi lahko nabiral položaj.
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljno dobrimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločimo za močnega kandidata, upoštevamo predhodne vodje, ki imajo zgodovino tehnične uspešnosti. Ko pokažejo vodstvo, to vidimo kot priložnosti. Sledi nekaj področij, na katerih je naša pozornost pritegnila Chipotle:
- Letna (YTD) uspešnost v primerjavi s trgom: + 41, 04% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD uspešnost glede na sektor: + 40, 29% v primerjavi s potrošniško diskrecijsko izbiro Sektor SPDR ETF (XLY) Nedavni bikoviti nenavadni trgovalni signali
Zdaj pa gremo še korak dlje in ocenjujemo najboljše zaloge, ki prikazujejo nenavadno trgovalno aktivnost. Spodaj si lahko ogledate zgodovinske čase od leta 2018, ko so Chipotle zaloge kupile signale za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Jasno je, da smo bili v zadnjem letu na množičnem zagonu. Mi bi celo upali poimenovati to zalogo zunaj:
www.mapsignals.com
Poleg tehnične slike, ki je močna, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot lahko vidite, je zadnje poročilo o zaslužku Chipotleja pokazalo solidno rast iz leta v leto:
- Q4 2018 Medletna stopnja rasti prihodkov: + 10, 4% Q4 2018 Medletno prilagojena stopnja rasti razredčene EPS: + 11%
Chipotle se prebija do vrhuncev in ima zgodovino velikih temeljev. Všeč nam je dolgoročna zgodba o zalogi. Pripoved o Chipotleju in drugih hitrih obedovanjih je med rastjo, saj potrošniki iščejo bolj kakovostne prehrambene možnosti. Vedno smo pozorni na odlična podjetja, ki kažejo običajno trgovanje z delnicami. Najboljša podjetja so na dolgi rok ponavadi višja. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.
Spodnja črta
Chipotle zaloge predstavljajo potencialno priložnost za nakup dolgoročnega vlagatelja. Glede na dvig cen, zgodovinske temeljne uspehe in nedavne nenavadne signale kopičenja bi ta delnica lahko pomenila mesto v portfelju, usmerjenem v rast.
