11. novembra 2013, nekaj minut po 8. uri po EST, je iz kanadskega časopisa pricurljala novica, da je Blackberryjev nakup (4, 7 milijarde dolarjev) odkupil 4, 7 milijarde dolarjev. Wall Street ne bi izvedel polnih 180 sekund, ko so novinarske revije poročile v realnem času.
Naložbeni odjemalci Dataminrja, podjetja s sedežem v New Yorku s sedežem v New Yorku, so se dvignili na preostali ulici. Od Dataminrja so v nekaj sekundah prejeli e-poštno opozorilo, da so se v kanadskem vesti pojavile novice o Blackberryju, in veliko teh strank - zlasti hedge skladov - je to novico uporabilo za zmanjšanje zalog pred ostalo investicijsko skupnostjo, ki je pozno dobila novice o Blackberryju.
Drugo podjetje za analizo podatkov o družbenih medijih, Social Market Analytics, je lani avgusta objavilo 400.000 Twitter- jevih računov (Nasdaq: TWTR), da bi svojim strankam sporočilo, da je pozitivno klepetanje o Appleu zaznamovalo tik preden je legendarni trgovec Carl Icahn izdal Twitterjevo izjavo, v kateri je navedel, da je kupil velik kos zalog Apple (NYSE: AAPL).
Na obeh frontah so te zgodnje ptice opozorile na vrsto in drugim pokazale, da izkoriščanje družbenih medijev za pridobivanje najhitrejših novic, ki vplivajo na cene delnic, ni le teorija, temveč realnost.
Štiri mesece pozneje tako imenovani „kazalniki družbene klime“ ustvarjajo velike valove v borznih krogih, saj se pokaže več dokazov, da SSI vlagateljem, ki izkoriščajo tehnologijo, resnično daje prednost pred tistimi, ki tega ne počnejo.
Glede na raziskavo Markita, ponudnika storitev finančnih podatkov, so od decembra 2011 do novembra 2013 pozitivne zaloge v družbenih medijih pokazale kumulativne 76-odstotne donose v primerjavi z -14% iz negativnih zalog.
Johan Bollen, profesor podjetja na univerzi v Indiani, je leta 2010 sporočil, da lahko podatki na Twitterju s 87, 6-odstotno natančnostjo napovedujejo industrijsko povprečje Dow Jonesa.
"V informacijski pokrajini se je močno spremenil, " je dejal Ted Bailey, ustanovitelj in izvršni direktor newyorškega Dataminrja. "Informacije se začnejo z viri, kot je Twitter, zgodaj in vnaprej o tem, kaj gleda ulica."
Tweets, ki premaga ulico
Medtem ko Facebook (Nasdaq: FB) ponuja nekaj priložnosti za pridobivanje podatkov, Twitter je prava točka za analitiko socialnih kazalcev. Twitter je čebelnjak dejavnosti družabnih medijev, vsak dan pa ima 645 milijonov aktivnih uporabnikov in 135.000 povsem novih uporabnikov. Do leta 2012 pa ni obstajala tehnologija za združevanje, rezanje in rezanje Twitter-virov, da bi ugotovili sveže podatke o trgovanju. Ko so analitiki kazalcev socialne klime začeli razmišljati, kako količinsko opredeliti vse te pretočne podatke o družbenih medijih - in rezultate ponudili profesionalnim vlagateljem - so prinesli dober dobiček.
Zdaj podjetja, kot so Dataminr, Datasift in Social Media Analytics, uporabljajo tehnologijo za analizo podatkov, da bi presejali Twitterje vire iz notranjih podjetij. Lani je analiza socialnih občutkov doživela velik čas, ko je finančni velikan Bloomberg dodal Twitter sporočila svoji službi za dostavo finančnih podatkov. Bloomberg vključuje tweete analitikov in regulatorjev z Wall Streeta, ekonomistov in vladnih agencij Združenih držav Amerike, ki vse te tvite potegnejo in pošljejo ustrezne podatke svojemu seznamu strank (večinoma borznih posrednikov, trgovcev in upravljavcev hedge skladov), ki te podatke nato uporabijo, da ostanejo korak pred konkurenco pri nakupu in prodaji zalog.
Twitter spozna vrednost svojega velikega obsega tvitov za investicijsko skupnost - s storitvijo za licenciranje podatkov je leta 2012 zaslužil 47, 5 milijona dolarjev, kar je 66% več kot leta 2011.
Po besedah Toma Watsona, produktnega vodje pri NYSE Technologies, ki je pred kratkim zaprosil za novo partnerstvo s SMA za širjenje kazalcev socialnih medijev finančnim strankam, „industrija finančnih storitev že nekaj časa spremlja in posluša družbene medije. Zdaj vse pogosteje uporabljajo in prispevajo k platformam za družbene medije in preizkušajo različne strategije trgovanja, ki temeljijo na občutku."
Tehnologija je, presenetljivo, zelo izpopolnjena. Na primer, SMA se opira na algoritme, oblikovane po ključnih merilih za Twitter - vključno s povprečji, spremembami, glasnostjo, nestanovitnostjo, razpršenostjo tvitov in tveganjem -, da ustvari tisto, kar analitiki podjetij imenujejo "S-ocene", ki so ocene na podlagi vseh zgoraj algoritmi, ki zrcalijo razpoloženje na dani zalogi, v preteklem obdobju (imenovano obdobje „povratnega pregleda“.)
Te ocene občutka kažejo, ali je prevladujoče klepetanje dobra ali slaba novica za dano zalogo. S temi informacijami lahko stranke ravnajo v skladu s tem in trgujejo z zalogami na podlagi ocene razpoloženja.
Preveč podatkov
To ne pomeni, da so kazalniki družbenih medijev enostavno izbiranje. Joe Gits, ustanovitelj Social Media Analytics, ugotavlja, da se 90% vseh virov Twitterja, ki jih sekajo analitiki SMA, zavrže - ostalih 10% razkrije, da si naložbe pritegnejo. "Ključni problem je izhajal iz dejstva, da podatkov ni bilo mogoče določiti, " pravi Gits. "Uporabniki Twitterja ne morejo odpreti 100 različnih tokov Twitterja in natančno analizirati rezultate."
Vendar kazalniki naložb v družbene medije nimajo slabe strani. Za umetnike je dokaj enostavno ustvariti Twitter-prispevke, podobne podjetjem, s katerimi se trguje na javnem trgu, in vlagatelje spraviti s prave poti s tvitom lažnih novic o podjetju, kot so odkupi industrijskega tekmeca ali "napovedovanje" lansiranja novih izdelkov. Investicijski prevaranti kupijo delnice delnic vnaprej in dobiček dobijo od gledalcev Twitterja, ki pestijo lažne novice.
Spodnja črta
Brez dvoma je analiza naložb v družbene medije naraščajoča, a zelo naraščajoča tehnologija; zaenkrat je zmagovalna zgodnja ptica na Wall Streetu. Bi se morali prijaviti na opozorila pri podjetju za analizo naložb v družbenih medijih? Ne bo lahko; večina izdelkov in storitev ponudnikov podatkov je usmerjena v institucionalne vlagatelje, ne pa lastnik gostilne Main Street, ki se ponaša s svojimi 401 (k). Obstaja pa nekaj možnosti. Bloombergova trgovalna platforma Eikon, ki je na voljo maloprodajnim vlagateljem, kot del platforme ponuja brezplačno Twitter-ov sledilnik podatkov. StockTwits ponuja tudi sistem za sledenje investicijskim novicam na najvišji ravni, vendar boste slišali od tako pronicljivih vlagateljev kot amaterjev, tako da, kot vedno, bodite pozorni tudi na kupca.
