Kaj so sredstva pod upravo?
Sredstva v upravi (AUA) so merilo skupnih sredstev, za katera finančna institucija opravlja upravne storitve. Sredstva v upravi so upravičena v lasti in jih upravljajo stranke, ki sklenejo pogodbo s tretjim ponudnikom administracije. Storitve, ki jih ponujajo ponudniki upravljanja sredstev, vključujejo računovodstvo skladov, davčno poročanje, poročanje o trgovini, skrbništvo in drugo. Ponudniki storitev upravljanja premoženja vključujejo nekatere največje svetovne banke in finančne institucije.
Razumevanje sredstev v upravi (AUA)
O sredstvih v upravi se lahko poroča tudi s sredstvi, ki jih je hranil. Te ponudbe se osredotočajo na upravne in operativne vidike potreb investicijskega sklada. Ponudniki upravnih storitev izvajajo vse upravne storitve investicijske družbe ali njihov del. Tako institucionalni kot trgovinski skladi potrebujejo obsežno podporo uprave.
Sredstva v upravi se razlikujejo od sredstev v upravljanju (AUM). AUM se nanaša na sredstva, ki jih aktivno upravljajo upravljavci skladov in upravljavci portfelja s fiduciarno odgovornostjo in pooblastilom za sprejemanje naložbenih odločitev v imenu vlagateljev.
Sredstva pod ponudniki uprave
Ponudniki storitev upravljanja premoženja vključujejo nekatere največje svetovne banke in finančne institucije. R&M Consultants in Global Investor letno raziskujejo to panogo in poročajo o najboljših podjetjih in storitvah.
Najboljše storitve, o katerih so poročale kategorije, vključujejo naslednje:
- Poravnava in varstvoClient Service and Relationship ManagementClient poročanjeMesečna računovodska poročila in poročila o vrednotenju Kakovost storitevKorporativne akcijePoslobabna tehnologijaTax zavrača NetworkProxy glasovanje PomožniSrednostni posojilni program vrednostnih papirjev
Pet podjetij, ki so prejele najvišje ocene za računovodstvo in administracijo skladov, je vključevalo naslednje:
- RBC Investor & Treasury Services HSBC Securities ServicesSociete Generale Securities Services JP MorganNorthern Trust
Leta 2016 je Northern Trust, eden največjih ameriških ponudnikov upravljanja premoženja, prijavil korporativno in institucionalno premoženje pod skrbništvom in administracijo v višini 7.987 bilijonov dolarjev ter premoženje za upravljanje premoženja pod skrbništvom in administracijo v višini 554, 3 milijarde dolarjev. Bilančna vsota pod skrbništvom in administracijo za proračunsko leto 2016 je znašala 8.541 bilijonov dolarjev.
Na dan 30. septembra 2017 podjetje poroča o skupnih sredstvih, ki jih ima pod skrbništvom in upravlja v višini 9.696 bilijonov dolarjev. Skupna sredstva pod skrbništvom in administracijo za korporativne in institucionalne storitve so znašala 9.063 bilijonov dolarjev, premoženje za upravljanje premoženja pod skrbništvom in upravo pa 633 milijard dolarjev.
