Sklad, s katerim se trguje z borznimi komunalami (ETF), ponuja učinkovit način za vlaganje v širok izbor podjetij za električno energijo, vodo in zemeljski plin ter drugih podjetij, ki delujejo v gospodarstvu. Prvih pet uporabnih ETF-jev ponuja vlagateljem edinstvene možnosti, da pridobijo izpostavljenost do lastniškega kapitala, ki najbolje ustreza njihovim potrebam po naložbah. Sem spadajo ETF-ji, osredotočeni na ameriške javne storitve na splošno, na ameriške javne službe z majhnimi ali velikimi kapitvami ali na mednarodne.
1. Pripomočki Izberite Sektor SPDR ETF
Sektor za izbiro pripomočkov SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) poskuša slediti naložbeni uspešnosti indeksa sektorja Standard and Poor's Utilities Select Sector. Ta indeks je sektorska podvrsta indeksa S&P 500, ki se osredotoča na podjetja z velikimi kapitali v ZDA. Indeks izbranega sektorja za komunalne storitve vključuje vodilne ameriške elektroenergetske, plinske, vodne, proizvajalce električne energije in trgovce z energijo. XLU poskuša ponoviti uspešnost osnovnega indeksa tako, da vlaga v iste delnice v enakih razmerjih kot indeks, kadar koli je to mogoče. V normalnih pogojih se najmanj 95% sredstev sklada ujema s sredstvi v indeksu.
Od novembra 2015 ima XLU neto premoženje v višini skoraj 6, 7 milijarde USD v 31 zalogah. Prvih pet deležev sklada so Duke Energy Corporation s približno 8, 6%, NextEra Energy z 8, 4%, Dominion Resources pri 7, 9%, Southern Company s 7, 6% in American Electric Power Company s 5, 3%. Prvih 10 deležev skupaj predstavlja 60% premoženja sklada. Električna podjetja predstavljajo približno 56, 5% sklada, medtem ko večnamenske gospodarske družbe predstavljajo 39, 8%. Več podjetij so podjetja, ki delujejo v več panogah v sektorju. XLU ima zelo nizko razmerje odhodkov 0, 14%.
2. IShares US Utilities ETF
IShares US Utilities ETF (NYSEARCA: IDU) je dobra možnost za vlagatelje, ki iščejo širšo izpostavljenost ameriškemu komunalnemu sektorju. Medtem ko se XLU osredotoča samo na pripomočke z velikimi pokrovčki, IDU nudi tudi nekaj izpostavljenosti tudi malim in srednjim kapitalom. IDU poskuša doseči naložbene rezultate ameriškega indeksa Dow Jones Utilities. Ta indeks je podmnožica ameriškega tržnega indeksa Dow Jones, ki vključuje prvih 95% ameriških zalog glede na tržno kapitalizacijo, prilagojeno s floatom. IDU uporablja reprezentativno strategijo vzorčenja, da približa naložbeni profil osnovnega indeksa, ne pa da poskuša ponoviti indeks v celoti.
Od novembra 2015 ima IDU neto premoženje v višini približno 571 milijonov USD v 60 zalogah. Ker je temeljni indeks IDU tehtan glede na tržno kapitalizacijo, so v prvih 10 deležih sklada vse družbe z velikim kapitalom. Med najboljšimi petimi deleži je družba Duke Energy Corporation razporedila približno 7, 7%, NextEra Energy pa 7%, Dominion Resources pri 6, 5%, Southern Company s 6, 3% in American Electric Power Company s 4, 3%. Prvih 10 deležev skupaj predstavlja približno 50% sredstev sklada. Elektroenergetska industrija predstavlja 52, 8% sklada, večnamenske gospodarske družbe pa 35, 2%, komunalna podjetja pa 6, 6%. Odnos stroškov IDU znaša 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
IShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) zagotavlja izpostavljenost podjetjem za oskrbo s plinom, vodo in elektriko po vsem svetu. Sklad je zasnovan za sledenje uspešnosti naložb indeksa S&P Global 1200 Utilities Sector. Ta indeks sestavljajo komunalna podjetja, za katera se šteje, da so pomembna za svetovne delniške trge. Je sektorska podvrsta indeksa S&P Global 1200. JXI uporablja reprezentativno strategijo vzorčenja, da se ujema z naložbenim profilom osnovnega indeksa in ustvari ustrezne naložbene rezultate.
JXI ima od novembra 2015 neto premoženje v višini skoraj 163 milijonov dolarjev v 67 zalogah. Največji deleži sklada so Nacionalna mreža Združenega kraljestva s 5, 6%, Duke Energy s 5, 2%, NextEra Energy s 4, 6%, Dominion Resources pri 4, 3% in Southern Company s 4, 2%. Glede na geografijo je 54, 7% sklada dodeljeno podjetjem v ZDA, 11, 7% v Veliki Britaniji, 6, 5% v Španiji in približno 5% v Italiji in na Japonskem. Električne storitve predstavljajo 52, 5% sklada, večnamenske in plinske pa 36, 6%, oziroma 7, 2%. Odnos stroškov JXI znaša 0, 47%.
4. Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) nudi vlagateljem izpostavljenost električnim, vodnim in zemeljskim plinom ter podjetjem za telekomunikacijske storitve z majhnimi pokrovčki s sedežem v ameriškem PSCU, spremljajo naložbene rezultate S&P SmallCap 600 Capped Utilities in Indeks telekomunikacijskih storitev, ki vključuje podjetja, ki imajo tržno kapitalizacijo med 400 in 1, 8 milijarde dolarjev. Podjetja v indeksu se tehtajo glede na tržno kapitalizacijo po metodologiji prostega pretoka, da se upoštevajo delnice, ki niso na voljo na odprtem trgu. PSCU si prizadeva ustvariti naložbene rezultate, ki ustrezajo osnovnemu indeksu, tako da vlagajo v iste delnice v enakih razmerjih kot tisti, ki jih najdejo v indeksu.
Od novembra 2015 ima PSCU približno 20 milijonov dolarjev čistega premoženja v 20 zalogah. Največji delež sklada je Piedmont Natural Gas z dodelitvijo 10, 2%. UIL Holdings, električni uporabnik, je dodeljen v višini 9, 2%; Jugovzhodni plin znaša 8, 8%; in New Jersey Resources, podjetje za zemeljski plin, znaša 8, 3%. PSCU se od drugih skladov na tem seznamu razlikuje po tem, da velik del sredstev dodeli industriji zemeljskega plina, ki prevladuje v sektorju komunalnih storitev z majhnimi kapitali. Zemeljski plin predstavlja 41, 1% sredstev sklada, telekomunikacijske storitve pa 21, 6%, elektrika pa 18, 2%. Delež stroškov PSCU znaša 0, 29%.
5. SPDR S&P International Utls Sect ETF
SPDR S&P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) poskuša doseči naložbene rezultate, ki ustrezajo uspešnosti indeksa razvitih ameriških indeksov BMI Utilities. Ta indeks sledi komunalnim podjetjem v razvitih gospodarstvih, ki ne vključujejo ZDA. Gre za podskupino globalnega indeksa ITM S&P, ki vključuje samo podjetja z najmanj 100 milijoni dolarjev tržne prilagoditve s tržno prilagoditvijo. IPU uporablja strategijo vzorčenja, da približa naložbeni profil osnovnega indeksa.
Od novembra 2015 ima IPU približno 138 milijonov neto sredstev v 138 zalogah. Njeni največji deleži so nacionalna mreža z 9, 9%, španska Iberdrola s 7, 1%, italijanska Enel s 5, 7% in francoska Engie s 4, 7%. V geografskem smislu ima Velika Britanija dodeljeno 21, 8%, Japonska 14, 3%, Španija 12, 8%, Italija pa 10, 5%. Električna podjetja prevladujejo v skladu s 47, 2-odstotnim deležem sredstev. Večnamenske gospodarske družbe predstavljajo 29, 3%, komunalne storitve pa 14%. IPU ima delež stroškov 0, 4%.
